Ausgangszahlung

Zahlungsfristen deiner Kreditoren im Auge behalten und nur die Rechnungen Zahlen die jetzt fällig werden.

 

Zahlung anweisen

Das Fenster Zahlung anweise ermöglicht es, zu einem Zahllauf einen oder mehrere fällige Eingangsrechnungen oder Produzenten abrechnungen zur Zahlung anzuweisen. Hierzu werden auf Knopfdruck die enstrpechenden Belege ermittelt und zur Zahlung gespeichert. Nach Fertigstellung können die Zahlungsanweisungen per SEPA Format – es ist ebenfalls bereits die Schweizer Implementierung zu SEPA umgesetzt und im Einsatz – exportiert werden. Die SEPA Datei kann dann direkt an die eigene Bank übermittelt oder per Banking Software zur Zahlung freigegeben werden.

Bankauszug, Zahlung und Zahlungszuordnung

Belastungsanzeigen der Bank werden über das Fenster Bankauszug erfasst. Handelt es sich bei der Balastungsanzeige um eine Position aus einem vorangegangenen Zahlungslauf, so lässt sich die Position zum Bankauszug automatisch dem jeweiligen Zahllauf zuordnen. Nach Fertigstellung des Zahllaufs werden dann automatisch alle Eingangsrechnungen zu Zahlungen zugeordnet und die entsprechenden Offenen Posten aufgelöst.